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编辑:admin   文章来源:网络整理   时间:2019-10-25

[公告]地方政府债券公告:陕西省2019年公立医院建设专项债券--汉中市镇巴县中医院医疗设备购置项目实施方案

  时间:2019年06月18日 15:01:16 中财网  

 
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
2
目录
前言......................................................................................................................................4
一、项目基本情况.....................................................................................................................6(一)镇巴县中医院概况.....................................................................................................6(二)镇巴县中医院设备购置项目情况.............................................................................6(三)效益分析.....................................................................................................................9(四)项目立项及批复情况...............................................................................................10
二、项目投资估算及资金筹措方案.......................................................................................11(一)项目概算...................................................................................................................11(二)资金筹措方案...........................................................................................................12
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况.......................................................13(一)业务活动预期收入...................................................................................................13(二)业务活动预期支出...................................................................................................14(三)融资活动的预期资金收支情况...............................................................................15(四)资金测算平衡表.......................................................................................................17(五)其他需要说明的事项...............................................................................................20
四、项目风险评估及控制措施...............................................................................................20(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素...........................................................20(二)主要风险控制措施...................................................................................................20
五、债券发行方案...................................................................................................................21(一)发行依据...................................................................................................................21(二)发行计划...................................................................................................................22(三)发行场所...................................................................................................................22(四)品种和数量...............................................................................................................22(五)时间安排...................................................................................................................22(六)上市安排...................................................................................................................23(七)兑付安排...................................................................................................................23(八)发行费用...................................................................................................................23(九)招投标.......................................................................................................................23(十)分销...........................................................................................................................23

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
3(十一)发行款缴纳...........................................................................................................23
六、信息披露计划...................................................................................................................24(一)每期债券发行日五个工作日之前披露...................................................................24(二)每期债券发行结束当日披露...................................................................................24(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露...........................................................24(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露...................................................................24(五)每期债券存续期内定期披露内容...........................................................................24(六)每期债券存续期内随时披露内容...........................................................................25

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
4
前言
《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2020年,建立覆盖城乡居民的中国特色基本
医疗卫生制度,健康素养水平持续提高,健康服务体系完善高效,人人享有基本医疗卫生服
务和基本体育健康服务,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系”。同时,《“十三
五”深化医疗卫生体制改革规划》(国发【2016】78号)中提出“在‘十三五’期间,要
在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新
突破,同时统筹推进相关领域改革。健全完善医疗卫生服务体系,提升基层医疗卫生服务能
力,完善公立医院管理制度等成为加快发展现代医疗的重点任务”。

陕西省人民政府印发《关于深化县级公立医院综合改革的实施意见》陕政发〔2014〕
17号。总体要求贯彻落实党的十八届三中全会精神和省委全面深化改革的总体部署,坚持
公立医院公益性质和政府主导方向,把维护群众健康权益放在首位。坚持保基本、强基层、
建机制的基本原则,更加注重改革的系统性、整体性和协同性,更加注重体制机制创新和治
理体系与能力建设,更加注重治本与治标、整体推进与重点突破的统一。全面深化管理体制、
补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等改革,建立
起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制,不断提高县级公立医院医
疗卫生服务水平,使90%左右的患者在县域内就诊。

近年来,陕西省按照国家统一安排部署,紧紧围绕“人人享有基本医疗卫生服务”的
总目标,坚持保基本、强基层、建机制的原则,从解决群众最需要、最薄弱的地方入手。陕
西省人民政府关于“十三五”深化医药卫生体制改革实施方案中明确提出医药卫生改革主要
目标是“到2020年,基本建成覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗
卫生服务。建立起比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、
比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机
制,群众看病难看病贵问题基本解决,主要健康指标达到全国较高水平”。

新预算法实施以来,陕西省政府坚决贯彻党中央要求,严格落实预算法和《国务院关于
加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)等文件精神,在风险可控的前提

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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下依法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求,确保政府融资在本级财政可承受能力范
围内量力而行。本次发行的陕西省公立医院建设专项债券(以下简称“专项债券”),是按
照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地
方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)要求,在遵循市场规则的基础上,积
极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债
券还本付息来源于项目自身收入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详
细的项目信息披露,保障投资者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、
惠民生、防风险的支持作用。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
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一、项目基本情况
(一)镇巴县中医院概况
镇巴县中医院恢复成立于1985年5月1日,经过33年多的艰苦奋斗和发展,现已发展成为
集医疗、康复、预防、教学、科研于一体的二级甲等中医医院,是新型农村合作医疗、医疗保险
定点单位,全县中医适宜技术培训基地。医院秉承“厚德、精术、传承、创新”院训,坚持以病
人为中心,中西医并重发展道路,狠抓基础设施建设、人才引进培养、医疗质量管理,各项事业
得到快速发展。先后获得“百姓放心医院”、“省级文明单位”、“全省医院管理年活动先进单
位”“创佳评差先进单位”等多项荣誉称号。

医院原位于县城中心,交通十分拥挤,有建筑面积7900平方米,业务用房严重不足。为
了彻底改善中医院就诊环境,县委县政府高度重视中医院的发展,做出整体搬迁中医院的决定,
在县城土地十分稀缺的情况下,规划16亩地建设中医院,总建筑面积3.2万平方米,设置床位
348张,手术室8间,共设计15层,其中地下一层设有118个停车位,概算金额1.2亿元,项
目于2015年4月开工建设,2018年10月竣工验收并投入使用。医院现有干部职工326人,有
卫生专业技术人员289人,其中高级职称19人,中级职称67人。医院拥有双排螺旋CT、DR、
彩超、全自动生化分析仪、胃镜等医疗设备500余台件,开设有急诊科、内科、骨伤科、外科、
妇产科、儿科、针灸科、康复科、脾胃病科、肛肠科、放射科、检验科等18个临床医技科室,
服务功能齐全。现年门诊人次达15万人次以上,住院人次1万人次以上,实现了社会效益和经
济效益双赢。

目前,医院正在积极推进医共体建设,着力抓好分级诊疗,强化重点专科建设,努力发挥
县级医院的带动作用。计划2019年建设创建省级重点专科1个、市级重点专科1个,建设核心
科室2个,配套建设重点专科的相关设备,全面提升医疗救治能力,确保90%的患者不出医共体
内的医疗大门,95%的患者不出县域医疗大门,助力脱贫攻坚,巩固脱贫成效,为“健康镇巴”

建设做出应有贡献。

(二)镇巴县中医院设备购置项目情况
1.项目名称
汉中市镇巴县中医院医疗设备购置项目

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1-1镇巴县中医院医疗设备购置一览表

序号
1


类别设备名称数量
预算金额
(万元)
相关批复购置原因
医疗设备1.5T核磁11,300.00乙类大型医用设备配置许可证
搬迁后业务发展需

2医疗设备64排CT机11,200.00乙类大型医用设备配置许可证
原设备已使用10年
以上需更换
3医疗设备
数字减影血管造影机
(DSA)
1800.00
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
搬迁后业务发展需

4医疗设备海扶刀(HIFU)1700.00
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
搬迁后业务发展需

5医疗设备高端全身彩超1300.00
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
原设备已使用10年
以上需更换
医疗设备
全自动生化发光分析

1200.00
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
原设备已使用10年
以上需更换
合计64,500.00
2.项目实施必要性
(1)医院设备购置项目为:64排
CT、1.5T核磁、数字减影血管造影机(DSA)、高端全身
彩超、海扶刀、2000速全自动生化发光分析仪各
1台,共计
6台。由于我县财力不足,拟申请
陕西省公立医院专项债卷项目解决医院设备购置资金短缺问题;
(2)1.5T核磁属于我院拟新添置的设备,它功能强大,多参数、多序列成像,对于中枢神
经系统、软组织具有极佳的分辨率、重
T2WI(水成像)可无创进行
MRCP(磁共振胰胆管成像)、
MRU(泌尿系统成像),取代
ERCP(经内镜逆行胰胆管造影)、RUG(逆行尿路造影)、对于腹腔
脏器、关节疾病有其独特优势,磁共振的引进必将填补我院神经外科在中枢神经系统疾病尤其是
脊髓病变的诊疗空白,大力推动该学科发展,提升诊疗水平;
(3)64排
CT扫描速度快,扫描层薄,功能与
16排相近,但因后处理系统更为先进,对于
骨关节、管腔结构的显示更为精细、逼真、立体。我院现有
CT为
GE公司生产的双排螺旋
CT,

2005年安装并投入使用,到现在已运行
10余年,属于“超期服役”,各个部件已达到最高使
用寿命;
(4)数字减影血管造影机(DSA)广泛应用于经皮腔内成形术、经导管药物灌注治疗、经导
管栓塞治疗等介入放射治疗,是最理想的介入放射技术,同时它对颅内脑血管闭塞、动静脉畸形
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及颅内占位性病变有其独有的优势;
(5)高端全身彩超图像质量优质,工作流程高效,诊断准确性高,加之我院彩超已老化,
需要更新;海扶刀属于新添置的设备,主要用于妇科手术,目前我院妇产科现有副主任医师1
名,主治医师4名,主要开展业务为正常分娩及病理性分娩,因设备落后,妇科手术患者大多数
都选择到上级医院进行微创或无创手术;
(6)2000速的全自动分析仪反应测试速度快,试剂仓位多,大大缩短了检测时间,能快速、
高效、准确提高检测结果,以较高的质量服务于临床和患者,加之我院现有的全600速全自动生
化分析仪趋于报废,需要更换。

我院搬迁至河滨路新院后,就医环境得到了彻底改善,业务量急速增长。然而,医院现有
90%的医疗设备系2004年购置,至今已使用14年以上,反复维修使用,不能满足临床需要,存
在严重的医疗安全隐患,急需更新现有的或添加医疗设备。设备购置项目实施后,对于我院重点
学科建设,提升医院综合服务能力具有里程碑的意义,将进一步降低患者就医成本,切实解决我
县百姓看病难看病贵的问题,确保95%的患者不出县域医疗大门,助力脱贫攻坚工作,巩固脱贫
成效,推动镇巴经济社会又快又好发展。因此,本次购置64排CT、1.5T核磁、数字减影血管造
影机(DSA)、高端全身彩超、海扶刀、2000速全自动生化发光分析仪是势在必行,非常必要。

3.项目实施地点
项目购置医疗设备安装与陕西省汉中市镇巴县中医院门诊住院大楼内。

图1-1项目区位图
4.项目施工工期及进度安排
根据本项目实施内容、规模和项目单位实际情况,本项目实施前拟12个月,即2019年1
月至2019年12月。

图1-1项目区位图
4.项目施工工期及进度安排
根据本项目实施内容、规模和项目单位实际情况,本项目实施前拟12个月,即2019年1
月至2019年12月。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


本项目施工进度如下:

1.项目前期准备阶段:包括项目可行性研究等前期文件的编制、审查、批复等,直到
完成整个项目的审批工作。此阶段为
5个月,即
2019年
1月至
2019年
5月。

2、项目设备采购阶段:此阶段为
5个月,即
2019年
6月至
2019年
12月。

3、设备安装调试阶段:此阶段为
1个月,即
2019年
10月至
12月。

4、竣工验收、投入运营阶段:此阶段为
1个月,即
2019年
10月至
12月。


(三)效益分析


1-2收入效益分析表

年收入(万元)


432.00
序号项目元/次人次/天
月收入(万
元)
11.5T核磁600.0020.0036.00264排CT机210.00120.0075.60907.203数字减影血管造影机(DSA)4,500.001.2016.20194.404海扶刀(HIFU)6,000.001.0018.00216.005高端全身彩超65.00100.0019.50234.006全自动生化发光分析仪125.0080.0030.00
合计195.30
360.002,343.60

1-3静态投资回收期

序号项目投资额(万元)年收入(万元)回收期(年)
11.5T核磁1,300.00432.003.00264排CT机1,200.00907.201.323数字减影血管造影机(DSA)800.00194.404.124海扶刀(HIFU)700.00216.003.245高端全身彩超300.00234.001.286全自动生化发光分析仪200.00360.000.56
合计4,500.002,343.60
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2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


1-4折旧分析表

年折旧额(万元)


217.00


序号项目投资额(万元)折旧年限(年)
11.5T核磁1,300.006264排CT机1,200.006200.003数字减影血管造影机(DSA)800.006133.004海扶刀(HIFU)700.006117.005高端全身彩超300.00650.006全自动生化发光分析仪200.005
合计4,500.00
40.00

757.00


1-5运行分析表

小计
(万元)


367.00


序号项目
年折旧额
(万元)
年维保费(万
元)
年运行费(万
元)
11.5T核磁217.0060.0090.00264排CT机200.0060.0090.00350.003数字减影血管造影机(DSA)133.006.0015.00154.004海扶刀(HIFU)117.0012.0030.00159.005高端全身彩超50.0012.0045.00107.006全自动生化发光分析仪40.0012.0045.00
合计757.00162.00315.00
97.001,234.00

1-6综合实力提升效益分析表

序号项目
年收入
(万元)
年支出
(万元)
年利润
(万元)
11.5T核磁432.00367.0065.00264排CT机907.20350.00557.203数字减影血管造影机(DSA)194.40154.0040.404海扶刀(HIFU)216.00159.0057.005高端全身彩超234.00107.00127.006全自动生化发光分析仪360.0097.00263.00
合计2,343.601,234.001,109.60
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2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


(四)项目立项及批复情况

镇巴县中医院设备购置项目,购置设备
6件,其中乙类大型医用设备两件(1.5T核磁、64

CT机),乙类大型医用设备配置许可证已于
2018年
12月
19下发,1.5T核磁许可证编号
2704100056,64排
CT许可证编号
270310060,复印件附后。医疗设备已报主管部门审批,批复文
号为镇卫健函[2019]1号,原件附后,同意采购。


序号项目数量相关批复文件号
11.5T核磁1乙类大型医用设备配置许可证2704100056264排CT机1乙类大型医用设备配置许可证2703100603数字减影血管造影机(DSA)1
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
镇卫健函
[2019]1号
4海扶刀(HIFU)1
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
镇卫健函
[2019]1号
5高端全身彩超1
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
镇卫健函
[2019]1号
6全自动生化发光分析仪1
镇巴县卫生健康局关于中医院申请2019年公
立医院专项债券项目的批复
镇卫健函
[2019]1号
合计6
二、项目投资估算及资金筹措方案

(一)项目概算

1.估算依据及原则
(1)估算依据:①《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);②设备购置费参照汉中
市近期类似工程的预、决算资料并结合该项目的实际情况确定;③《陕西省建设工程概算定额》
(陕发改投资〔2011〕1317号);④通过在市内
6家医院调研及其供应商报价,同类设备估算
金额
4500万元。

(2)估算原则:①实事求是的原则;②从实际出发,深入开展调查研究,掌握第一手资料,
不能含有虚假、伪造的成分;③市场经济环境中,合理利用有限经费、资源,尽可能满足项目需
要;④一般投资估算误差都比较大,但通过艰苦细致的工作,加强研究,积累的资料,尽量做
11


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


到又快、又准拿出项目的投资估算。


2.项目概算总额和分项目安排表

2-1固定资产投资估算

单位:万元

序号项目名称投资估算
1医疗设备购置费用4,500.001.11.5T核磁1,300.001.264排CT机1,200.001.3数字减影血管造影机(DSA)800.001.4海扶刀(HIFU)700.001.5高端全身彩超300.001.6全自动生化发光分析仪200.00
固定资产投资合计4,500.00

2-2分年度支出计划表

单位:万元

固定资产支出合计


4,500.00

序号项目小计2018年2019年2020年2021年
医疗设备购置4,500.00

2-32019年项目建设支出计划表

单位:万元



4,500.00


200.00


300.00


700.00


800.00


1,200.00


1,300.00






小计
1

2

3

4

5

6

7月8月9月10月11月12月






4,500.00200.00300.00700.00800.001,200.001,300.00
(二)资金筹措方案
1.专项债券的拟发行计划

2-4债券发行计划表
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2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


单位:万元

发行年份发行金额发行期限
2019年4,500.0010年期
合计4,500.00-
三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况

(一)业务活动预期收入

镇巴县中医院的收入按来源分类,主要包括财政基本补助收入、经营收入和其他收入。


财政基本补助收入主要指国家和上级主管部门拨给医院的经常性补助,主要包括国家对医院
的投资和维护医院正常运转的业务补贴及项目补助。


医院经营收入主要包括门诊收入和住院收入。


其他收入主要包括医院收取的不属于医疗、药品业务的其他各项杂项收入,如进修费、固定
资产变价收入、救护车收入、利息收入、废品变价等收入。


根据镇巴县中医院院
2016-2018年实际收入和项目预期收入增长,项目发债期内医院各年
各项收入预测如下:

2016年至
2018年,门诊收入平均增幅为
1%,住院收入平均增幅为
16%,医疗收入平均增幅
11%。2018年
10月
26日医院整体搬入新院,搬迁前病床编制数为
190张,搬迁后病床编制数为
349张,增长
84%,病床使用率达
114%,业务用房由原来的
9000平方米增加到
27500平方米,
人员由
2018年初
280人增加到
320人。2019年医院进入跳跃发展期,根据
2019年
1至
2月医
疗收入情况测算
2019年上半年医疗收入比
2018年同期每月增加
62%,2019年下半年设备购买
安装投入使用后,医疗收入测算比上半年平均每月增加
36%,2020年至
2023年进入稳固发展期,
医疗收入按
10%增长测算,2024年至
2029年进入巩固期,医疗收入按
5%增长测算。财政基本补
助收入不包含项目收入,持平,其他收入主要是包含利息收入、公共卫生经费,基本每年持平。



3-1镇巴县中医院收入预测表

单位:万元

年份合计
医疗收入
财政基本
补助收入
其他收入
小计门诊收入
其中:新增
门诊收入
住院收入
其中:新增
住院收入
20164,884.003,549.001,014.002,535.00990345
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2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


2017
5,363.00
3,955.00
1,022.00
2,933.00
1,053.00
355
2018
5,698.00
4,435.00
1,041.00
3,394.00
1,148.00
115
2019
9,115.00
7,800.00
2,340.00
5,460.00
1,200.00
115
2020
9,895.00
8,580.00
2,574.00
6,006.00
1,200.00
115
2021
10,754.00
9,438.00
2,831.00
6,607.00
1,200.00
116
2022
11,699.00
10,382.00
3,115.00
7,267.00
1,200.00
117
2023
12,735.00
11,420.00
3,426.00
7,994.00
1,200.00
115
2024
13,306.00
11,991.00
3,597.00
8,394.00
1,200.00
115
2025
13,908.00
12,590.00
3,777.00
8,813.00
1,200.00
118
2026
14,535.00
13,220.00
3,966.00
9,254.00
1,200.00
115
2027
15,196.00
13,881.00
4,164.00
9,717.00
1,200.00
115
2028
15,891.00
14,576.00
4,373.00
10,203.00
1,200.00
115
2029
16,620.00
15,304.00
4,591.00
10,713.00
1,200.00
116
合计


159,599.00
2,087.00
16,391.00
99,290.00
41,831.00
141,121.00
(二)业务活动预期支出

镇巴县中医院的支出按用途分类,主要包括业务活动现金支出和固定资产投资支出。其中项
目业务活动现金支出包括人员经费支出(含对个人和家庭补助)、商品和服务支出和其他支出;
固定资产投资支出包括债券项目支出和自有资金支出。根据镇巴县中医院
2016-2018年三年的实
际支出情况计算的各项支出增幅:

2016年至
2018年,人员经费支出平均增幅
22%,商品和服务支出平均增幅
5%,其他支出基
本持平,总支出平均增幅
10%。2018年
10月
26日医院整体搬入新院,2019年商品服务支持增

70%,主要是搬入新院后行政运行经费及医疗成本大幅上升。2020年比
2019年商品服务支出
增加
36%,主要是业务成本增加。2021年至
2023年支出按
10%增加测算,2024年至
2029年支出

3%增加测算。



3-2镇巴县中医院支出情况预测表

单位:万元



合计
业务活动现金支出固定资产投资支出
小计
人员经费支出
(含对个人和
家庭补助)
商品和服
务支出
其他支

小计债券项目自有资金
14



2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


4,793.00


4,216.00


1,860.00


2,334.00


22.00


577.00


20175,028.004,863.002,129.002,571.00163.00165.00165.00
5,310.00


4,636.00


2,803.00


1,831.00


2.00


674.00


201912,506.007,606.004,484.003,112.0010.004,900.004,500.00400.00
9,264.00


9,164.00


4,932.00


4,222.00


10.00


100.00


202110,180.0010,080.005,426.004,644.0010.00100.00100.00
11,186.00


11,086.00


5,968.00


5,108.00


10.00


100.00


202312,294.0012,194.006,565.005,619.0010.00100.00100.00
12,791.00


12,691.00


6,893.00


5,788.00


10.00


100.00


100.00


202513,309.0013,209.007,238.005,961.0010.00100.00100.00
2026
13,850.00
13,750.00
7,600.00
6,140.00
10.00
100.00
100.00
2027
14,414.00
14,314.00
7,980.00
6,324.00
10.00
100.00
100.00
2028
15,003.00
14,903.00
8,379.00
6,514.00
10.00
100.00
100.00
2029
15,617.00
15,517.00
8,798.00
6,709.00
10.00
100.00
100.00
合计
155,545.00
148,229.00
81,055.00
66,877.00
297.00
7,316.00
4,500.00
2,816.00

(三)融资活动费用及利息支出

1.发行费用
3年期的债券发行费用为债券发行金额的
0.5‰,其他期限为债券发行金额的
1‰预计。由
于本项目发行期限为
10年期,故方案统一按债券发行金额的
1‰预计债券发行费用,为
4.50万
元。


2.债券利息
按照本项目专项债券发行计划,以年利率
4.5%预计每年利息支出,10年期以下按照每年支
付利息,10年及以期限上按照每半年支付利息。本项目债券利息支出如下表所示:

3-32019-2029年债券利息支出预测表

单位:万元

年份

债务利息支出
2019年


101.25

2020年


202.50
2021年


202.50

2022年


202.50
2023年


202.50


15



2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


2024年
202.502025年
202.502026年
202.502027年
202.502028年
202.502029年
101.25
合计
2025.00


16


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
17(四)资金测算平衡表
表3-4资金测算平衡表
单位:万元


年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
一现金流入148,154.0013,615.009,895.0010,754.0011,699.0012,735.0013,306.0013,908.0014,535.0015,196.0015,891.0016,620.001
业务活动
现金流入
143,654.009,115.009,895.0010,754.0011,699.0012,735.0013,306.0013,908.0014,535.0015,196.0015,891.0016,620.001.1
医疗(事
业)收入
129,182.007,800.008,580.009,438.0010,382.0011,420.0011,991.0012,590.0013,220.0013,881.0014,576.0015,304.001.2
财政基本
补助收入
13,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001.3其他收入1,272.00115.00115.00116.00117.00115.00115.00118.00115.00115.00115.00116.002
融资活动
现金流入
4,500.004,500.002.1
债券融资

4,500.004,500.002.2
其他融资

3
资本金投

二现金流出146,943.5012,611.759,466.5010,382.5011,388.5012,496.5012,993.5013,511.5014,052.5014,616.5015,205.5020,218.25


年份合计2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年
一现金流入148,154.0013,615.009,895.0010,754.0011,699.0012,735.0013,306.0013,908.0014,535.0015,196.0015,891.0016,620.001
业务活动
现金流入
143,654.009,115.009,895.0010,754.0011,699.0012,735.0013,306.0013,908.0014,535.0015,196.0015,891.0016,620.001.1
医疗(事
业)收入
129,182.007,800.008,580.009,438.0010,382.0011,420.0011,991.0012,590.0013,220.0013,881.0014,576.0015,304.001.2
财政基本
补助收入
13,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.001.3其他收入1,272.00115.00115.00116.00117.00115.00115.00118.00115.00115.00115.00116.002
融资活动
现金流入
4,500.004,500.002.1
债券融资

4,500.004,500.002.2
其他融资

3
资本金投

二现金流出146,943.5012,611.759,466.5010,382.5011,388.5012,496.5012,993.5013,511.5014,052.5014,616.5015,205.5020,218.25

2019

年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
181
业务活动
现金流出
134,514.007,606.009,164.0010,080.0011,086.0012,194.0012,691.0013,209.0013,750.0014,314.0014,903.0015,517.002
固定资产
投资现金
流出
5,900.004,900.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.002.1
债券项目
投资活动
流出
4,500.004,500.002.2
自有资金
固定资产
投资现金
流出
1,400.00400.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.003
融资活动
现金流出
6,529.50105.75202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.504,601.253.1
债券发行
费用
4.504.503.2
偿还债券
本金
4,500.004,500.003.3
支付债券
利息
2,025.00101.25202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50101.253.4
偿还其他
融资本金
3.5
支付其他
融资利息

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
19

当期现金
结余
-1,003.25428.50371.50310.50238.50312.50396.50482.50579.50685.50-3,598.25388.001,391.251,819.752,191.252,501.752,740.253,052.753,449.253,931.75
五期末现金-1,391.251,819.752,191.252,501.752,740.253,052.753,449.253,931.754,511.255,196.751,598.50
说明:
1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算,镇巴县中医院在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果,项
目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.24倍,还本付息资金有充分保障。

四期初现金-4,511.255,196.75

当期现金
结余
-1,003.25428.50371.50310.50238.50312.50396.50482.50579.50685.50-3,598.25388.001,391.251,819.752,191.252,501.752,740.253,052.753,449.253,931.75
五期末现金-1,391.251,819.752,191.252,501.752,740.253,052.753,449.253,931.754,511.255,196.751,598.50
说明:
1、按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算,镇巴县中医院在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果,项
目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.24倍,还本付息资金有充分保障。

四期初现金-4,511.255,196.75

2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
20(五)其他需要说明的事项
在债券本息到期前,提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集,并按照省财政厅规
定的时间和方式,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的及时、
足额支付。

债券存续期间,项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例,以确保专项债券按
时还本付息。

在本项目存续期内,如出现收入较大增长,可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提
前偿还本金,按照专项债券管理有关规定和办法执行。

四、项目风险评估及控制措施
(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素
1.收入变动风险
收入变动风险是指医院完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险
主要是医院就诊患者减少、收费政策变化等带来的医院医疗收入和其他收入减少,影响医院
年度收入规模,偿债能力减弱。我院门诊及住院患者稳定上升,收费项目逐步增多,收入逐
步上升。故此,收入变动无风险。

2.支出变动风险
支出变动风险是指医院年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要
是医院出现支出规模扩张过快,医院校年度资金结余较预测大幅减少等,影响还本付息。我
院刚搬迁,支出规模与以前年度相比有较大幅度上升,但因收入增幅较大,可抵减支出增加
带来的风险,故此无风险。

(二)主要风险控制措施
1.强化医院管理,确保医院业务收入稳步上升;
2.加强医供体建设,确保医院有稳定的病源;
3.加强现代医院管理,节约支出,保证支出控制在合理范围。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
21
五、债券发行方案
(一)发行依据
1.发行主体资格
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预
算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借
债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第四条规定,省、自治区、
直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项
债券的发行、管理及还本付息责任。

2.地方政府债务限额管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,举借债务的规模,由国务院报全国人民代
表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第十条规定,财政部在全
国人民代表大会或其常委委员会批准的专项债务限额内,根据债务风险、财力状况等因素并
统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等,提出分地区专项债务限额及当年新
增专项债务限额方案,报国务院批准后下达省级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财
预〔2017〕89号)规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债
务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3.地方政府债务预算管理
《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限
额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第三条规定,专项债务收
入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券收支安排和预算调整方案,按照省政府批准的省级预算调整方案执行。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案


4.建立地方政府债务应急处置机制
《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定,国务院建立地方政府债务风险评估
和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意
见》(国发
2014〔43号〕)第四(二)点“建立债务风险应急处置机制”规定,各级政府
要制定应急处置预案,建立责任追究机制。


按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的
通知》(国办函〔2016〕88号)第
7.1点规定,县级以上地方各级人民政府要结合实际制
定当地债务风险应急处置预案。


为了加强政府债务管理,2016年陕西省发布了《陕西省人民政府关于印发陕西省政府
性债务风险应急处置预案的通知》(陕财办〔2016〕172号)文件,建立陕西省政府债务应
急处置机制,提前防范财政金融风险。


(二)发行计划

镇巴县中医院设备购置项目
2019年申请发行专项债券
0.45亿元,发行期限为
10年期。

专项债券融资成本按
4.5%估算。债券发行计划见表
5-1。


5-1债券发行计划表

单位:万元

发行年份

发行额度发行期限
2019年4500.0010年期
(三)发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。


(四)品种和数量

镇巴县中医院设备购置项目专项债券计划
2019年发
10年期记账式固定利率附息债,债
券发行总额
0.45亿元,发行面值
100.00元。


(五)时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。


22


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
23(六)上市安排
本期债券按照有关规定进行上市交易。

(七)兑付安排
利息按每半年支付,本金到期一次性偿还。

(八)发行费用
2019年债券发行手续费为发行金额的1‰,发行涉及的登记服务费、评级机构、律师事
务所等费用从镇巴县中医院自有经费中安排支付。

(九)招投标
1.招标方式
采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

2.标位限定
每一承销团成员最高、最低标位差为50个标位,无需连续投标。以后年度视情况进行
调整。

3.参与机构
陕西省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”)有资格参与本次投标。

4.招标系统
陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

(十)分销
本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式进行分销,可于招投标结束后(一般为
招投标后一日)进行分销,承销机构根据市场情况自定分销价格,承销机构间不得分销。

(十一)发行款缴纳
承销机构于发行日第二日前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额
实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付
发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
24
六、信息披露计划
按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》
(财预〔2017〕89号)规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项
目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融
资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目
单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,本次专项债券信息
披露文件通过陕西省财政厅官方网站()及中国债券信息网-
中央结算公司官方网站()详细披露,披露时间及文件内容
具体如下:
(一)每期债券发行日五个工作日之前披露
基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

(二)每期债券发行结束当日披露
发行结果公告。

(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露
付息公告。

(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露
还本付息公告。

(五)每期债券存续期内定期披露内容
1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

2.建设项目施工/医院运营最新情况说明。

3.“陕西省公立医院建设专项债券”跟踪评级报告。


2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案
25(六)每期债券存续期内随时披露内容
可能影响到“陕西省公立医院建设专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。


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